Hauck Aufhäuser Lampe is an innovative and independent private bank with a tradition spanning over more than 226 years. At our locations in Germany, Luxembourg, the United Kingdom and Ireland, we work together with around 1,400 colleagues to ensure the success of our private and corporate clients, institutional investors and independent asset managers - in the Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, China Desk, Investment Banking and Private and Corporate Banking divisions. In our day-to-day work, innovation and internationality go hand in hand. We operate in small teams with a high degree of flexibility and a wide variety of tasks for each individual.

Wir suchen in der Abteilung Private Markets eine/n Specialist (m/w/d) Fondscontrolling & Client Administration am Standort Düsseldorf.

• Durchführung bzw. Unterstützung des Fondscontrolling inkl. Liquiditätsplanung sowie Controlling Sponsorinvestments
• Unterstützung bei der Vorbereitung der Erstellung von Quartals- und Geschäftsberichten bzw. bei Fondsreportings der Alt- und Teilfonds von Kapital 1852
• Kontrolle, Vorbereitung, Koordination der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen der Alt- und Teilfonds von Kapital 1852
• Provisions- / Zins- / Feeabrechnungen Altfonds inkl. Sponsorinvestments
• Rechnungsbearbeitung und -kontrolle; Bearbeitung und Kontrolle der Kontoauszüge und Abrechnungen, Kontoführung
• Vertretung innerhalb des Middle Offices
• Administrative und organisatorische Aufgaben (Vorbereitung Notartermine, Beschlussvorlagen, Post, Material, Reisekosten, Reisebuchungen, Ablage, Kontoeröffnungen)

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und relevante Berufserfahrung, bestenfalls bei einem Initiator, KVG, AIFM oder im Asset- / Portfoliomanagement
• Gute Kenntnisse mit dem MS Office Paket, insb. Excel
• Kenntnisse und Erfahrung mit alternativen Assets (Private Equity, Venture Capital, Debt) wünschenswert
• Schnelle Auffassungsgabe und zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen und sich in themenübergreifende Aufgabenstellungen einzuarbeiten
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
• Es erwartet Sie eine variable Vergütungskomponente, die Sie am Erfolg der Bank teilhaben lässt
• Eine flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Home-Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
• Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jobrad-Leasing, Gesundheitsmanagement u.v.m.
• Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich selbst, das Team und das Unternehmen weiterzuentwickeln
• Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen