Junior Fund Accountant (m/w/d) Real Assets Germany / Alternative Investments

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•  Asset Servicing
• Full-time
• Permanent

Introduction

Do you want to actively shape your personal development and professional career? Then you've come to the right place! Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. is a specialist in the management of regulated and unregulated investment vehicles, with a focus on private equity and real estate investments, within the Hauck Aufhäuser Lampe sub-group in Luxembourg. Our clients include international asset managers, credit institutions, insurance companies and asset managers as well as private equity companies, pension funds and pension funds. In our daily work, tradition, innovation and internationality go hand in hand. We work in small teams with a wide range of scope for each individual.

Für unsere deutsche Niederlassung mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior Fund Accountant (m/w/d).

Your Tasks

• Unterstützung bei der buchhalterischen Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds im Bereich Real Assets und bei Bedarf auch von den zugehörigen Beteiligungs- und Managementgesellschaften
• Laufende Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Buchhaltungs-relevanten Gesetze, Rechnungslegungsstandards und Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
• Unterstützung bei der Berechnung des Nettoinventarwert und Berichterstattung
• Unterstützung bei der Erstellung der Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse der Fonds nach KAGB
• Durchführung des regulatorischen bzw. statistischen Meldewesens
• Fungieren als direkter Ansprechpartner für Senior Fund Accountants und Senior Reporting Specialists
• Unterstützung bei der Koordination externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
• Übernahme sonstiger Aufgaben im Bereich Fonds Administration
• Schulung und Weiterentwicklung

Your Profile

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium mit entsprechenden Schwerpunkten in Finanz- oder Bilanzbuchhaltung
• Erste Berufserfahrung im Bereich (Dach-) Fonds- und/oder Gesellschaftsbuchhaltung in Deutschland oder als Mitarbeiter:in in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im Bereich Immobilien, KAGB und Steuerrecht oder Alternatives sind vorteilhaft
• Verständnis über den Lebenszyklus von Investmentvehikeln sowie entsprechende Fähigkeiten, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen
• Zielorientierte, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
• Sehr gute schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse

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